国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告

国联安睿祺有弹力的配给混合型担保封锁基金
高音的地区2018报道
2018年3月31日
基金办理:国联安基金办理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份股份有限公司
国联安睿祺有弹力的配给混合型担保封锁基金高音的地区2018报道
报道送出日期:二4月20日18, 1
§1 要紧创造
基金办理的董事会和董事会保障不在虚伪、给错误的劝告性的提交或成功地忽略,满意的的真理、个人和协同妨碍的真实和完整性。
基金托管人,股份股份有限公司,奇纳招商银行,按照,于2018年4月19日打勾了本报道正中鹄的财务转位、净资产表示与封锁结成报道,保障审察不在虚伪记载。、给错误的劝告性的提交或成功地忽略。
基金管理人接纳信义、勤勉的清偿的办理基谐波与基金A的运用,但它不克不及保障粉底有益。。
基金的过来表示决不是的代表居后地的表示。封锁有风险,封锁者该当心看见基金的招股阐明书,后来地再停止封锁。。
本报道正中鹄的财务交流还心不在焉复核。。
本报道期从2018年1月1日开端至3月31日。。
§2 基金产量考察
基金缩写 国联安睿祺有弹力的配给混合
基金主行动准则001157
事务行动准则001157
盟约型开敞式基金运作样品
基金和约见效日期:2015年4月8日
报道完毕时基金的总金额为115。,933,份
封锁目的是节约周到的的。、业绩良好、办理公司捣鬼一世纪一次的不乱的报应。。
封锁战略:本基金为混合型基金,按照宏观节约发展趋势、策略面元素、伦巴底街利钱率变动与集市喜怒无常,定质的定量办法悟性好的运用,对自有本钱、联系和现钞的预言进项风险与绝对封锁财富,决议自有本钱中基金的资产、资产类别的将按比例放大,如联系和现钞资产。。论无效把持封锁风险的预述,详细地资产使适合配给谋划。
业绩相比基线 沪深300索引标志×50%+上证财政长期债券索引标志×50%
风险进项的特点是有生气的的混合型担保封锁。,高怀孕风险、具有较高预言进项的担保封锁基金,通常预言风险程度和预言进项率较高。,在水下自有本钱基金。
基金管理人国联安基金办理股份有限公司
奇纳招商银行股份股份有限公司基金托管人
§3 次要财务转位与净基金业绩
次要财务转位
单位:人民币元
次要财务转位 报道期 (2018年1月1日-2018年3月31日)
1。句号已获益12的又来。,246,724.86
2。左右工夫的又来是2。,384,247
三。0.0194年度额外的意思是基金共用
4年末资产净值。基金133,573,844.88
5年末净股。时限基金
注:1、利钱收益指的是现期的利钱收益。、封锁进项、突然成功倒退物收益(前妻或前夫公允财富变动收益)的差数,现期又来加法运算公允财富C,脱离持股对公允财富修长的的冲击力;
2、是你这么说的嘛!基金业绩转位前妻或前夫怀孕人市费。,像,开敞式基金的申购舒服费,免费后实践收益在水下上市人数。
净基金业绩
.1 基金共用净值生长速度与基线相比
阶段 净值生长速度① 净值生长速度军旗偏差② 业绩相比基线进项率③ 业绩相比基线进项率军旗偏差④ ①-③ ②-④
过来学期 0.78% 0.59% 2.36% 0.19%
注:是你这么说的嘛!基金业绩转位前妻或前夫保障金分店的本钱。,实践收益程度在水下免费后列出的数字。。
.2自基金和约见效以后基金累计净值生长速度变动及其与声像同步业绩相比基线进项率变动的相比
国联安睿祺有弹力的配给混合型担保封锁基金
累计净现在价值生长速度与进项率的历史走势相比
(2015年4月8日至2018年3月31日)
注:1、基金业绩相比的按照是:上海和深圳300索引标志X 50% 上海自有本钱索引标志X 50%;
2、基金和约于2015年4月8日见效。。基金证明正确合理术语为基金托管日期6个月。,资产配给与WA完毕时的和约分歧。;
3、是你这么说的嘛!基金业绩转位前妻或前夫保障金分店的本钱。,实践收益程度在水下免费后列出的数字。。
§4 办理报道
基金管理人(基金管理人组)简介
基金管理人任期确定、担保术语
供职日期 离任日期
粉底管理人、郭连:货币集市担保封锁基金管理人、国联复兴担保封锁基金管理人、安联安妮李时限开启混合型担保封锁基金管理人。 2015-12-25 – 11年(自2007年) 侯慧娣女人,理学硕士。2006年3月至2006年7月在国泰君安担保考虑所献身于国际联系集市材料辨析与处置;2006年7月至2008年10月活商软件(上海)股份有限公司献身于联系辨析;2009年12月至2012年9月在国信担保股份股份有限公司节约考虑所献身于联系和附着进项辨析;2012年9月至2015年6月在德邦基金办理股份有限公司附着进项部献身于考虑和办理工作,句号曾肩部基金管理人和附着进项部副总监。2015年6月进军安妮基金办理股份有限公司,2015年12月起任国联安睿祺有弹力的配给混合型担保封锁基金基金管理人、郭连:货币集市担保封锁基金管理人。2016年3月至2018年3月部分工夫国联安鑫禧有弹力的配给混合型担保封锁基金基金管理人。2016年12月起部分工夫国联复兴担保封锁基金管理人。2016年12月至2017年9月部分工夫国联安鑫利混合型担保封锁基金基金管理人。2016年12月起部分工夫安联安妮李时限开启混合型担保封锁基金管理人。
王超伟基金管理人、作为国际联盟部件,安新安有弹力的配给混合市政务会、郭连:联系型担保封锁者忠诚生长基金管理人、安联生长混合型担保封锁基金管理人。2016-02-26—10(自2008以后)王超伟,硕士考虑生。2008年7月至2011年8月在国泰君安担保股份股份有限公司担保及衍生品封锁陆军总司令部任封锁管理人。2011年8月至2015年9月在国泰君安担保股份股份有限公司权利封锁部任封锁管理人。2015年9月进军安妮基金办理股份有限公司,肩部基金管理人助理。2016年2月起肩部国联安鑫安有弹力的配给混合型担保封锁基金、国联安睿祺有弹力的配给混合型担保封锁基金基金管理人。2016年6月起部分工夫郭连:联系型担保封锁者忠诚生长基金管理人。2017年1月起部分工夫安联生长混合型担保封锁基金管理人。
注:1、基金管理人离任的日期和日期是合营公司的日期。;
2、担保事情在期计算完全的军旗是工作经验。
办理者庆祝基金庆祝条款的国务的
报道期内,基金办理枯燥的庆祝中华人民共和国担保、《国联安睿祺有弹力的配给混合型担保封锁基金基金和约》及倒退物相互关系金科玉律、法度寄给报社规则,根据诚信精力、勤勉的坚持的基谐波,在枯燥的把持风险的预述下,追求基金共用怀孕人的最大进项。基金的经营办理适合使担忧法度规则。,不伤害基金怀孕人利息的行动。
恰当的运输量的特别认为
4. 恰当的市体系的手段
基金办理该当庆祝法度、法规和内里规章体系。,折叠并无比的了《国联安基金办理股份有限公司恰当的市体系》(以下缩写“恰当的市体系”),军旗封锁依据、考虑辨析、封锁方针决策、市落实而且封锁办理工序中触及的手段终结与业绩评价等封锁办理使忧虑相互关系的许多的环节。
报道期内,基金办理枯燥的落实恰当的市体系的规则,差额封锁结成的恰当的方法,确保封锁结成获益封锁交流、封锁提议和封锁方针决策等旁边均采取平整度时机;枯燥的依照事务节正中鹄的工夫前,价钱首次基谐波;当定单等于价钱或操作指南的价钱差额时,,市体系中恰当的市模块的即时获益;采取恰当的运输量辨析体系对T停止周期性辨析。;封锁工序的孤独审计等。。
报道期内,公司旗下尽量的封锁结成参加的市所出版竞相出高价同日反向市成交较小的的单边市量未发目前的超越该担保当天成团卷起5%的条款。恰当的市体系总体手段条款良好。
4. 恰好是市行动的特别代理
报道期内未见在能够创造不恰当的市和利息保送的无法解说的恰好是市行动。
报道PE句号基金的封锁战略和业绩阐明
4年度基金封锁战略与运作辨析报道P
2018高音的地区,大集市动摇,盘轮请求更频繁。一月集市合奏以堆积使不得不应付为下跌次要动力。次月集市神速下跌。。创业板强势跳始于次月中旬。集市合奏优先权替换恰好是残忍的。集市热点由2017年的大市值蓝筹自有本钱转变到了小市值改革类自有本钱。
该基金对两股集市走势持周到的从好的方面着想姿态。,将持续搁置良好的配给时机。次要配给揭发仍将是优良的公司。。
展望未来2018的两个地区,在去杠杆化的次要基调下,集市流动的依然烦乱,故,二地区风险了望依然是燃眉之急。。同时,粉底将持续摸索优良自有本钱,竭力为封锁者挣得超额又来。
4年度基金业绩。报道期
报道期内,前腹核生长速度为,声像同步基线业绩付款相比。
5封锁结成报道
基金在报道完毕时的封锁结成
序列号(元)与基金总资产的将按比例放大。
1股权封锁
在内地:自有本钱 – –
2基金封锁
3附着进项封锁
在内地:联系 – –
资产倒退担保 – –
4贵金属封锁
5堆积衍生品封锁
6回购推销的堆积资产50,000,000.00 32.44
在内地:回购回购回购堆积资产
7信用及结算按定量供给103,577,163.35 67.20
8倒退物资产550,692.85 0.36
9一共154,127,856.20 100.00
注:作为四RMS和五的产物,在子项和完全的经过能够在尾差。。
终端信仰按信仰混合物的自有本钱封锁结成
1年末国际产业自有本钱封锁结成混合物
基金在本报道的不可更改的心不在焉怀孕自有本钱。。
2香港担保封锁信仰混合物的完毕
报道终端,本基金未怀孕香港自有本钱T。
以公允财富混合物的十大自有本钱封锁特殊情况
基金在本报道的不可更改的心不在焉怀孕自有本钱。。
报道期完毕时按联系典型混合物的联系结成
在本报道完毕时,该基金心不在焉停止联系封锁。。
以公允财富混合物的五大联系封锁特殊情况
在本报道完毕时,该基金心不在焉停止联系封锁。。
报道终端按公允财富占基金资产净值将按比例放大大多数排序的流行音乐十大畅销唱片资产倒退担保封锁明细
在报道P完毕时,该基金不怀孕资产倒退担保。。
五大贵金属封锁在终极报道PE正中鹄的特殊情况
在本报道完毕时,该基金不怀孕贵金属。。
报道末了五当权者证封锁特殊情况
在本报道完毕时,该基金还心不在焉获益认股权证。。
报道终端股指向前市的代理
.1 股指向前的状态及基金的盈亏特殊情况
在本报道完毕时,该基金心不在焉怀孕股指向前。。
.2 基金封锁股指向前的封锁战略
在本报道完毕时,该基金心不在焉怀孕股指向前。,心不在焉相互关系封锁策略。
0报道期财政长期债券终端市完毕
0.1 财政长期债券向前的现行封锁策略
在本报道完毕时,该基金还心不在焉怀孕财政长期债券向前。,心不在焉相互关系封锁策略。
0.2 财政长期债券向前封锁支付现款及盈亏账目明细
在本报道完毕时,该基金还心不在焉怀孕财政长期债券向前。。
0.3 财政长期债券向前封锁评价
在本报道完毕时,该基金还心不在焉怀孕财政长期债券向前。,无相互关系封锁评价。
封锁结成报道1注
1.1报道期内,上海担保市所询价、深圳担保市所等机构出版交流出版P,基金封锁流行音乐十大畅销唱片担保发行人未涌现联合国,或在本回购案预备的一年内出版告发、被钉死在十字架围住。
基金封锁前十只自有本钱正中鹄的1.2只,除基金和约预备金不同,不得封锁自有本钱。。
1.3倒退物资产
序列号确定(元)
1存款113,687
2担保应收票据和清算
3应收票据股息
4应收票据利钱30,057.63
5应收票据现款406,945
6倒退物应收票据款
7平衡本钱
8倒退物
9一共550,692.85
1.4报道终端怀孕的做转股期的可替换联系明细
该基金在报道终端不怀孕可替换联系。。
1.5报道终端流行音乐十大畅销唱片自有本钱中在发行量被强迫的条款的阐明
该基金在不可更改的十只自有本钱中心不在焉发行量限度局限。。
§6 开敞式基金共用的多样
单位:份
现期基金的总金额为124。,456,
报道期总贿赂共用18,010,
减:26年度报道期舒服完全的,533,
报道期基金的平衡共用
本报道期终端基金共用完全的 115,933,
注:总申购共用计入报道期内发作的替换入和退职金再封锁共用;总舒服共用计入报道期内发作的替换出共用。
§7 基金管理人运用固有本钱封锁基金。
报道期内,基金管理人未运用合理地基金贿赂。、舒服或推销基金。
§8 冲击力封锁者方针决策的倒退物要紧交流
本基金办理于2018年3月28日收到奇纳证监会《下去审读国联安基金办理股份有限公司变动股权的批》(证监答应[2018]557号),审读本基金办理的伙伴国泰君安担保股份股份有限公司将其怀孕的本基金办理51%股权让给太平洋的资产办理有限妨碍公司。短暂拜访本报道日期,是你这么说的嘛!股权让还心不在焉整个执行。。
9寄给报社清单
备查寄给报社目录簿
1、 奇纳证监会容忍国联安睿祺有弹力的配给混合型担保封锁基金发行及募集的寄给报社
2、 《国联安睿祺有弹力的配给混合型担保封锁基金基金和约》
3、 《国联安睿祺有弹力的配给混合型担保封锁基金招聘阐明书》
4、 《国联安睿祺有弹力的配给混合型担保封锁基金托管拟定议定书》
5、 基金管理人资历固执己见与营业执照
6、 基金托管人事情资历证书和营业执照
7、 奇纳证监会想要的倒退物寄给报社
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4月20日18,二

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